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平安优质企业混合A 012475
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 薛冀颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8717累计 0.8717净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8717 | 0.8717 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8719 | 0.8719 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8926 | 0.8926 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8953 | 0.8953 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9190 | 0.9190 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9225 | 0.9225 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9175 | 0.9175 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9513 | 0.9513 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9717 | 0.9717 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9701 | 0.9701 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9719 | 0.9719 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9634 | 0.9634 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9468 | 0.9468 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9494 | 0.9494 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9328 | 0.9328 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9323 | 0.9323 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9347 | 0.9347 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9456 | 0.9456 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9538 | 0.9538 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9548 | 0.9548 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。