返回基金中心
大成成长回报六个月持有混合C 012474
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 王晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9802累计 0.9802净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9802 | 0.9802 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9972 | 0.9972 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0113 | 1.0113 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0198 | 1.0198 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0334 | 1.0334 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0305 | 1.0305 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0463 | 1.0463 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0369 | 1.0369 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0405 | 1.0405 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0483 | 1.0483 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0587 | 1.0587 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0575 | 1.0575 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0628 | 1.0628 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0516 | 1.0516 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0360 | 1.0360 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0391 | 1.0391 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0456 | 1.0456 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0550 | 1.0550 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0503 | 1.0503 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0638 | 1.0638 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。