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大成成长回报六个月持有混合A 012473
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 王晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0009累计 1.0009净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0009 | 1.0009 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0183 | 1.0183 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0326 | 1.0326 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0412 | 1.0412 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0551 | 1.0551 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0521 | 1.0521 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0682 | 1.0682 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0585 | 1.0585 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0623 | 1.0623 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0702 | 1.0702 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0807 | 1.0807 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0796 | 1.0796 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0849 | 1.0849 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0735 | 1.0735 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0575 | 1.0575 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0607 | 1.0607 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0673 | 1.0673 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0769 | 1.0769 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0720 | 1.0720 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0858 | 1.0858 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。