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中加邮益一年持有混合C 012472
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 黄晓磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0568累计 1.0568净值日期 2025-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0568 | 1.0568 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-02 | 1.0562 | 1.0562 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.0563 | 1.0563 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0564 | 1.0564 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.0565 | 1.0565 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0566 | 1.0566 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.0567 | 1.0567 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。