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中银证券安灏债券C 012469
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 吕鸿见、余亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0989累计 1.0989净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0989 | 1.0989 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0987 | 1.0987 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0986 | 1.0986 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0985 | 1.0985 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0984 | 1.0984 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0981 | 1.0981 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0983 | 1.0983 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0981 | 1.0981 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0980 | 1.0980 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0981 | 1.0981 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0980 | 1.0980 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0979 | 1.0979 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0978 | 1.0978 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。