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嘉实策略精选混合A 012466
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 陈涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7889累计 0.7889净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7889 | 0.7889 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8057 | 0.8057 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8233 | 0.8233 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8195 | 0.8195 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8389 | 0.8389 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8496 | 0.8496 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8768 | 0.8768 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8898 | 0.8898 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8826 | 0.8826 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9278 | 0.9278 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9508 | 0.9508 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9483 | 0.9483 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9449 | 0.9449 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9389 | 0.9389 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9123 | 0.9123 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9124 | 0.9124 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8888 | 0.8888 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8826 | 0.8826 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8939 | 0.8939 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8968 | 0.8968 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。