返回基金中心
上银慧嘉利债券 012465
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 楼昕宇、周岳洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0776累计 1.1676净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0776 | 1.1676 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0773 | 1.1673 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0771 | 1.1671 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0766 | 1.1666 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0764 | 1.1664 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0761 | 1.1661 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0763 | 1.1663 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0761 | 1.1661 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0759 | 1.1659 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0757 | 1.1657 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0756 | 1.1656 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0754 | 1.1654 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0750 | 1.1650 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0748 | 1.1648 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0747 | 1.1647 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0746 | 1.1646 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0745 | 1.1645 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0745 | 1.1645 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0745 | 1.1645 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0745 | 1.1645 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。