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东财龙头家电A 012461
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 姚楠燕 · 跟踪 国证龙头家电指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0446累计 1.0446净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0446 | 1.0446 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0371 | 1.0371 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0436 | 1.0436 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0408 | 1.0408 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0420 | 1.0420 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0489 | 1.0489 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0511 | 1.0511 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0541 | 1.0541 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0424 | 1.0424 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0518 | 1.0518 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0441 | 1.0441 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0426 | 1.0426 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0509 | 1.0509 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0575 | 1.0575 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0580 | 1.0580 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0629 | 1.0629 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0690 | 1.0690 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0681 | 1.0681 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0753 | 1.0753 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0756 | 1.0756 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。