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泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458
FOF-稳健型 · 泰康基金 · 基金经理 马双申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0637累计 1.0637净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0637 | 1.0637 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0643 | 1.0643 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0661 | 1.0661 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0656 | 1.0656 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0682 | 1.0682 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0686 | 1.0686 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0677 | 1.0677 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0731 | 1.0731 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0765 | 1.0765 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0772 | 1.0772 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0773 | 1.0773 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0760 | 1.0760 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0729 | 1.0729 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0737 | 1.0737 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0714 | 1.0714 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0723 | 1.0723 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0728 | 1.0728 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0751 | 1.0751 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0760 | 1.0760 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0758 | 1.0758 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。