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淳厚鑫悦混合A 012454
混合型-偏股 · 淳厚基金 · 基金经理 廖辰轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0818累计 1.0818净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0818 | 1.0818 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1194 | 1.1194 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1402 | 1.1402 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1626 | 1.1626 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1734 | 1.1734 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1684 | 1.1684 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2251 | 1.2251 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2036 | 1.2036 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1994 | 1.1994 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2435 | 1.2435 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2586 | 1.2586 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2584 | 1.2584 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2494 | 1.2494 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2405 | 1.2405 | +4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1902 | 1.1902 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1903 | 1.1903 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1507 | 1.1507 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1571 | 1.1571 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1581 | 1.1581 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1837 | 1.1837 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。