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国寿安保安恒金融债债券 012451
债券型-利率债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李一鸣申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1231累计 1.1921净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1231 | 1.1921 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1236 | 1.1926 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1217 | 1.1907 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1212 | 1.1902 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1193 | 1.1883 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1184 | 1.1874 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1186 | 1.1876 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1208 | 1.1898 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1190 | 1.1880 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1195 | 1.1885 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1177 | 1.1867 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1176 | 1.1866 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1165 | 1.1855 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1160 | 1.1850 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1148 | 1.1838 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1148 | 1.1838 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1143 | 1.1833 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1137 | 1.1827 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1137 | 1.1827 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1144 | 1.1834 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。