返回基金中心
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 012450
FOF-均衡型 · 长信基金 · 基金经理 李宇、潘媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0480累计 1.0480净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0480 | 1.0480 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0494 | 1.0494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0493 | 1.0493 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0454 | 1.0454 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0499 | 1.0499 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0476 | 1.0476 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0459 | 1.0459 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0566 | 1.0566 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0632 | 1.0632 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0644 | 1.0644 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0633 | 1.0633 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0604 | 1.0604 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0541 | 1.0541 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0561 | 1.0561 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0501 | 1.0501 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0517 | 1.0517 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0539 | 1.0539 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0616 | 1.0616 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0669 | 1.0669 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0677 | 1.0677 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。