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招商瑞鸿6个月持有混合C 012444
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 阳宜洋、李晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1286累计 1.1286净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1286 | 1.1286 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1291 | 1.1291 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1289 | 1.1289 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1314 | 1.1314 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1310 | 1.1310 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1302 | 1.1302 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1338 | 1.1338 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1359 | 1.1359 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1357 | 1.1357 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1352 | 1.1352 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1328 | 1.1328 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1300 | 1.1300 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1301 | 1.1301 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1278 | 1.1278 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1289 | 1.1289 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1288 | 1.1288 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1302 | 1.1302 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1319 | 1.1319 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1313 | 1.1313 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。