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招商瑞鸿6个月持有混合A 012443
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 阳宜洋、李晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1506累计 1.1506净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1506 | 1.1506 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1510 | 1.1510 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1508 | 1.1508 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1533 | 1.1533 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1528 | 1.1528 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1520 | 1.1520 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1556 | 1.1556 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1577 | 1.1577 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1575 | 1.1575 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1571 | 1.1571 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1545 | 1.1545 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1517 | 1.1517 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1494 | 1.1494 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1505 | 1.1505 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1504 | 1.1504 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1518 | 1.1518 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1535 | 1.1535 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。