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平安惠信3个月定开债C 012441
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 崔宁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0552累计 1.1561净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0552 | 1.1561 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0551 | 1.1560 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0550 | 1.1559 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0549 | 1.1558 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0550 | 1.1559 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0548 | 1.1557 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0548 | 1.1557 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0548 | 1.1557 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0547 | 1.1556 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0547 | 1.1556 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0547 | 1.1556 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0547 | 1.1556 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0547 | 1.1556 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0547 | 1.1556 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0547 | 1.1556 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0546 | 1.1555 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0546 | 1.1555 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0546 | 1.1555 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0546 | 1.1555 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0546 | 1.1555 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。