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德邦价值优选混合C 012438
混合型-偏股 · 德邦基金 · 基金经理 黎莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6865累计 0.6865净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6865 | 0.6865 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6933 | 0.6933 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6989 | 0.6989 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7122 | 0.7122 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7016 | 0.7016 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7046 | 0.7046 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6955 | 0.6955 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7005 | 0.7005 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7092 | 0.7092 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7226 | 0.7226 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7203 | 0.7203 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7244 | 0.7244 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7113 | 0.7113 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7029 | 0.7029 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7042 | 0.7042 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7051 | 0.7051 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7121 | 0.7121 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7097 | 0.7097 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7297 | 0.7297 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7397 | 0.7397 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。