返回基金中心
万家招瑞回报一年持有混合C 012436
混合型-偏债 · 万家基金 · 基金经理 苏谋东、张永强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0939累计 1.0939净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0939 | 1.0939 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1010 | 1.1010 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1039 | 1.1039 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1030 | 1.1030 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1063 | 1.1063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1061 | 1.1061 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1107 | 1.1107 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1117 | 1.1117 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1099 | 1.1099 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1160 | 1.1160 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1197 | 1.1197 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1206 | 1.1206 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1210 | 1.1210 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1190 | 1.1190 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1157 | 1.1157 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1165 | 1.1165 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1136 | 1.1136 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1145 | 1.1145 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1136 | 1.1136 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1169 | 1.1169 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。