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万家招瑞回报一年持有混合A 012435
混合型-偏债 · 万家基金 · 基金经理 苏谋东、张永强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1239累计 1.1239净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1239 | 1.1239 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1268 | 1.1268 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1259 | 1.1259 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1292 | 1.1292 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1290 | 1.1290 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1336 | 1.1336 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1346 | 1.1346 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1328 | 1.1328 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1389 | 1.1389 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1428 | 1.1428 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1436 | 1.1436 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1441 | 1.1441 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1419 | 1.1419 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1386 | 1.1386 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1393 | 1.1393 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1364 | 1.1364 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1373 | 1.1373 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1364 | 1.1364 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1397 | 1.1397 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1416 | 1.1416 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。