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银华多元回报一年持有期混合 012434
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 贾鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7339累计 0.7339净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7339 | 0.7339 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7365 | 0.7365 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7484 | 0.7484 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7443 | 0.7443 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7582 | 0.7582 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7568 | 0.7568 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7575 | 0.7575 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7764 | 0.7764 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7915 | 0.7915 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7989 | 0.7989 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8008 | 0.8008 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7914 | 0.7914 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7808 | 0.7808 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7803 | 0.7803 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7749 | 0.7749 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7818 | 0.7818 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7883 | 0.7883 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8034 | 0.8034 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8129 | 0.8129 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8079 | 0.8079 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。