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国投瑞银安泰混合A 012431
混合型-偏债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王鹏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1280累计 1.1280净值日期 2024-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 1.1280 | 1.1280 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 1.1281 | 1.1281 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 1.1282 | 1.1282 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 1.1287 | 1.1287 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 1.1288 | 1.1288 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 1.1290 | 1.1290 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 1.1292 | 1.1292 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 1.1293 | 1.1293 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 1.1294 | 1.1294 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 1.1296 | 1.1296 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 1.1297 | 1.1297 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 1.1298 | 1.1298 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 1.1299 | 1.1299 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-30 | 1.1300 | 1.1300 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 1.1301 | 1.1301 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。