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华夏核心制造混合C 012429
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 顾鑫峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1868累计 1.1868净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1868 | 1.1868 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2159 | 1.2159 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2125 | 1.2125 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2563 | 1.2563 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2701 | 1.2701 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2787 | 1.2787 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3325 | 1.3325 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3573 | 1.3573 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3667 | 1.3667 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3684 | 1.3684 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3547 | 1.3547 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3303 | 1.3303 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3399 | 1.3399 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3246 | 1.3246 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3379 | 1.3379 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3480 | 1.3480 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3455 | 1.3455 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3636 | 1.3636 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3761 | 1.3761 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3921 | 1.3921 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。