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华夏核心制造混合A 012428
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 顾鑫峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1991累计 1.1991净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1991 | 1.1991 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2349 | 1.2349 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2318 | 1.2318 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2620 | 1.2620 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2584 | 1.2584 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3036 | 1.3036 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3180 | 1.3180 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3269 | 1.3269 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3826 | 1.3826 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4082 | 1.4082 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4180 | 1.4180 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4197 | 1.4197 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4054 | 1.4054 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3800 | 1.3800 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3900 | 1.3900 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3741 | 1.3741 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3878 | 1.3878 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3983 | 1.3983 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3957 | 1.3957 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4144 | 1.4144 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。