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南方价值臻选混合A 012426
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 卢玉珊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2262累计 1.2262净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2262 | 1.2262 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2392 | 1.2392 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2404 | 1.2404 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2542 | 1.2542 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2592 | 1.2592 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2805 | 1.2805 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2825 | 1.2825 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2790 | 1.2790 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3152 | 1.3152 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3402 | 1.3402 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3388 | 1.3388 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3409 | 1.3409 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3317 | 1.3317 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3141 | 1.3141 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3189 | 1.3189 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3055 | 1.3055 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3089 | 1.3089 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3059 | 1.3059 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3230 | 1.3230 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3312 | 1.3312 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。