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汇添富鑫弘定开债A 012424
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 晏建军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0902累计 1.1352净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0902 | 1.1352 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0902 | 1.1352 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0897 | 1.1347 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0895 | 1.1345 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0889 | 1.1339 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0886 | 1.1336 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0886 | 1.1336 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0891 | 1.1341 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0884 | 1.1334 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0884 | 1.1334 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0879 | 1.1329 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0879 | 1.1329 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0877 | 1.1327 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0875 | 1.1325 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0871 | 1.1321 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0871 | 1.1321 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0870 | 1.1320 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0867 | 1.1317 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0867 | 1.1317 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0868 | 1.1318 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。