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华夏优加生活混合C 012422
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 林瑶、范霖君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6002累计 0.6002净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6002 | 0.6002 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6123 | 0.6123 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6156 | 0.6156 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6170 | 0.6170 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6220 | 0.6220 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6262 | 0.6262 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6252 | 0.6252 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6244 | 0.6244 | +4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5990 | 0.5990 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5903 | 0.5903 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6005 | 0.6005 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5987 | 0.5987 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6000 | 0.6000 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5848 | 0.5848 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5670 | 0.5670 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5723 | 0.5723 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5697 | 0.5697 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5771 | 0.5771 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5802 | 0.5802 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5908 | 0.5908 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。