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华夏优加生活混合A 012421
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 林瑶、范霖君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6232累计 0.6232净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6232 | 0.6232 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6357 | 0.6357 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6392 | 0.6392 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6406 | 0.6406 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6457 | 0.6457 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6502 | 0.6502 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6490 | 0.6490 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6481 | 0.6481 | +4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6218 | 0.6218 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6127 | 0.6127 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6233 | 0.6233 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6213 | 0.6213 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6227 | 0.6227 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6069 | 0.6069 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5884 | 0.5884 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5939 | 0.5939 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5912 | 0.5912 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5989 | 0.5989 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6020 | 0.6020 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6130 | 0.6130 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。