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天弘国证建筑材料指数发起式C 012419
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 国证建筑材料指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6506累计 0.6506净值日期 2024-11-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 0.6506 | 0.6506 | −1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 0.6593 | 0.6593 | +1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 0.6507 | 0.6507 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 0.6435 | 0.6435 | −2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 0.6583 | 0.6583 | +2.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 0.6392 | 0.6392 | +2.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 0.6241 | 0.6241 | −1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-23 | 0.6342 | 0.6342 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-22 | 0.6288 | 0.6288 | +1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-21 | 0.6187 | 0.6187 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-18 | 0.6174 | 0.6174 | +1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-17 | 0.6105 | 0.6105 | −3.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-16 | 0.6297 | 0.6297 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-15 | 0.6169 | 0.6169 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-14 | 0.6281 | 0.6281 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-11 | 0.6057 | 0.6057 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-10 | 0.6202 | 0.6202 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 0.6092 | 0.6092 | −8.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 0.6692 | 0.6692 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 0.6548 | 0.6548 | +7.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。