返回基金中心
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊、许荣漫 · 跟踪 国证生物医药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3858累计 0.3858净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3858 | 0.3858 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3934 | 0.3934 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3992 | 0.3992 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4051 | 0.4051 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4044 | 0.4044 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4165 | 0.4165 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4022 | 0.4022 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4029 | 0.4029 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4030 | 0.4030 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4142 | 0.4142 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4118 | 0.4118 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4137 | 0.4137 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3997 | 0.3997 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3972 | 0.3972 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3940 | 0.3940 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3921 | 0.3921 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3966 | 0.3966 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3844 | 0.3844 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3926 | 0.3926 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3979 | 0.3979 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。