返回基金中心
德邦上证G60综指增强C 012416
指数型-股票 · 德邦基金 · 基金经理 吴志鹏 · 跟踪 上证G60创新综合指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.5778累计 0.5778净值日期 2024-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5778 | 0.5778 | +2.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-27 | 0.5643 | 0.5643 | +3.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.5455 | 0.5455 | +3.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.5279 | 0.5279 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.5265 | 0.5265 | +3.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.5070 | 0.5070 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.5056 | 0.5056 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.5073 | 0.5073 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.5034 | 0.5034 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.5023 | 0.5023 | −1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.5084 | 0.5084 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.5090 | 0.5090 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.5095 | 0.5095 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.5097 | 0.5097 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.5145 | 0.5145 | −1.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.5216 | 0.5216 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.5217 | 0.5217 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.5244 | 0.5244 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.5227 | 0.5227 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.5271 | 0.5271 | +0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。