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德邦上证G60综指增强A 012415
指数型-股票 · 德邦基金 · 基金经理 吴志鹏 · 跟踪 上证G60创新综合指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.5822累计 0.5822净值日期 2024-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5822 | 0.5822 | +2.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-27 | 0.5685 | 0.5685 | +3.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.5496 | 0.5496 | +3.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.5319 | 0.5319 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.5304 | 0.5304 | +3.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.5108 | 0.5108 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.5093 | 0.5093 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.5111 | 0.5111 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.5072 | 0.5072 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.5060 | 0.5060 | −1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.5121 | 0.5121 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.5128 | 0.5128 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.5132 | 0.5132 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.5135 | 0.5135 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.5183 | 0.5183 | −1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.5255 | 0.5255 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.5256 | 0.5256 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.5282 | 0.5282 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.5266 | 0.5266 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.5310 | 0.5310 | +0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。