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广发恒昌一年持有混合C 012409
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 张芊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1054累计 1.1054净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1054 | 1.1054 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1121 | 1.1121 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1170 | 1.1170 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1218 | 1.1218 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1201 | 1.1201 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1375 | 1.1375 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1376 | 1.1376 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1342 | 1.1342 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1432 | 1.1432 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1523 | 1.1523 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1569 | 1.1569 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1541 | 1.1541 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1488 | 1.1488 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1370 | 1.1370 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1384 | 1.1384 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1360 | 1.1360 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1380 | 1.1380 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1398 | 1.1398 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1450 | 1.1450 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1478 | 1.1478 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。