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永赢长远价值混合C 012407
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 许拓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7121累计 0.7121净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7121 | 0.7121 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7245 | 0.7245 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7257 | 0.7257 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7373 | 0.7373 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7391 | 0.7391 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7682 | 0.7682 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7796 | 0.7796 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7635 | 0.7635 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7932 | 0.7932 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8044 | 0.8044 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8117 | 0.8117 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8135 | 0.8135 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8044 | 0.8044 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7828 | 0.7828 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7872 | 0.7872 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7676 | 0.7676 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7663 | 0.7663 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7774 | 0.7774 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7862 | 0.7862 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7930 | 0.7930 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。