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东方中债1-5年政策性金融债C 012404
指数型-固收 · 东方基金 · 基金经理 冯焕 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1052累计 2.5672净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1052 | 2.5672 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1053 | 2.5673 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1044 | 2.5664 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1040 | 2.5660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1040 | 2.5660 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1042 | 2.5662 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1037 | 2.5657 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1038 | 2.5658 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1035 | 2.5655 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1036 | 2.5656 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1035 | 2.5655 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1036 | 2.5656 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1034 | 2.5654 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1034 | 2.5654 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1033 | 2.5653 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1027 | 2.5647 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1028 | 2.5648 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1029 | 2.5649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1028 | 2.5648 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1028 | 2.5648 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。