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东方中债1-5年政策性金融债A 012403
指数型-固收 · 东方基金 · 基金经理 冯焕 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0901累计 1.1949净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0901 | 1.1949 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0902 | 1.1950 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0893 | 1.1941 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0889 | 1.1937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0889 | 1.1937 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0891 | 1.1939 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0886 | 1.1934 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0887 | 1.1935 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0883 | 1.1931 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0884 | 1.1932 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0884 | 1.1932 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0884 | 1.1932 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0883 | 1.1931 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0882 | 1.1930 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0881 | 1.1929 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0876 | 1.1924 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0876 | 1.1924 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0877 | 1.1925 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0876 | 1.1924 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0876 | 1.1924 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。