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南方永元一年持有债券C 012400
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 李健、陈乐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0854累计 1.0854净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0854 | 1.0854 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0862 | 1.0862 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0869 | 1.0869 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0865 | 1.0865 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0886 | 1.0886 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0880 | 1.0880 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0877 | 1.0877 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0916 | 1.0916 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0954 | 1.0954 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0964 | 1.0964 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0959 | 1.0959 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0945 | 1.0945 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0922 | 1.0922 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0930 | 1.0930 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0922 | 1.0922 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0926 | 1.0926 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0931 | 1.0931 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0945 | 1.0945 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0958 | 1.0958 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0956 | 1.0956 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。