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南方佳元6个月持有债券C 012398
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、杨旭、龙一鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1682累计 1.1682净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1682 | 1.1682 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1715 | 1.1715 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1730 | 1.1730 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1739 | 1.1739 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1759 | 1.1759 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1745 | 1.1745 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1770 | 1.1770 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1767 | 1.1767 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1763 | 1.1763 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1796 | 1.1796 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1825 | 1.1825 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1834 | 1.1834 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1838 | 1.1838 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1831 | 1.1831 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1804 | 1.1804 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1819 | 1.1819 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1818 | 1.1818 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1828 | 1.1828 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1836 | 1.1836 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1864 | 1.1864 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。