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宏利中短债债券A 012384
债券型-中短债 · 宏利基金 · 基金经理 高春梅、沈乔旸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1006累计 1.1226净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1006 | 1.1226 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1005 | 1.1225 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1006 | 1.1226 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1004 | 1.1224 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1003 | 1.1223 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0999 | 1.1219 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0998 | 1.1218 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0996 | 1.1216 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0997 | 1.1217 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0996 | 1.1216 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0996 | 1.1216 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0995 | 1.1215 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0994 | 1.1214 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0994 | 1.1214 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0992 | 1.1212 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0990 | 1.1210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0990 | 1.1210 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0989 | 1.1209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0988 | 1.1208 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0987 | 1.1207 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。