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宏利新兴景气龙头混合C 012383
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 李坤元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6341累计 0.6341净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6341 | 0.6341 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6290 | 0.6290 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6564 | 0.6564 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6712 | 0.6712 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7009 | 0.7009 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7043 | 0.7043 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6975 | 0.6975 | −5.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7362 | 0.7362 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7552 | 0.7552 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7512 | 0.7512 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7585 | 0.7585 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7597 | 0.7597 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7419 | 0.7419 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7473 | 0.7473 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7243 | 0.7243 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7267 | 0.7267 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7238 | 0.7238 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7210 | 0.7210 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7213 | 0.7213 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7252 | 0.7252 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。