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英大通盈纯债债券E 012381
债券型-混合一级 · 英大基金 · 基金经理 张婧珣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0811累计 1.1431净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0811 | 1.1431 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0804 | 1.1424 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0801 | 1.1421 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0800 | 1.1420 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0806 | 1.1426 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0801 | 1.1421 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0802 | 1.1422 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0797 | 1.1417 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0797 | 1.1417 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0794 | 1.1414 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0792 | 1.1412 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0789 | 1.1409 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0789 | 1.1409 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0787 | 1.1407 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0785 | 1.1405 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0785 | 1.1405 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0786 | 1.1406 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0787 | 1.1407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0787 | 1.1407 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0788 | 1.1408 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。