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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380
QDII-混合偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 孙悦、赖鹏QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5295累计 0.5295净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.5295 | 0.5295 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5484 | 0.5484 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5478 | 0.5478 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5502 | 0.5502 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5597 | 0.5597 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5624 | 0.5624 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5676 | 0.5676 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5662 | 0.5662 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5623 | 0.5623 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5551 | 0.5551 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5585 | 0.5585 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5559 | 0.5559 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5583 | 0.5583 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5609 | 0.5609 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5626 | 0.5626 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5716 | 0.5716 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5753 | 0.5753 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5816 | 0.5816 | −0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.5835 | 0.5835 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.5746 | 0.5746 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。