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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379
QDII-混合偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 孙悦、赖鹏QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5470累计 0.5470净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5470 | 0.5470 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5503 | 0.5503 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5554 | 0.5554 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5437 | 0.5437 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5630 | 0.5630 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5623 | 0.5623 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5648 | 0.5648 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5746 | 0.5746 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5773 | 0.5773 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5826 | 0.5826 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5812 | 0.5812 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5772 | 0.5772 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5698 | 0.5698 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5732 | 0.5732 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5706 | 0.5706 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5731 | 0.5731 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5757 | 0.5757 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5774 | 0.5774 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5866 | 0.5866 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5904 | 0.5904 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。