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长盛安睿一年持有混合A 012377
混合型-偏债 · 长盛基金 · 基金经理 蔡宾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1181累计 1.1181净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1181 | 1.1181 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1244 | 1.1244 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1237 | 1.1237 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1247 | 1.1247 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1240 | 1.1240 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1191 | 1.1191 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1204 | 1.1204 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1189 | 1.1189 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1167 | 1.1167 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1185 | 1.1185 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1205 | 1.1205 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1231 | 1.1231 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1197 | 1.1197 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1199 | 1.1199 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1213 | 1.1213 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1249 | 1.1249 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1290 | 1.1290 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1286 | 1.1286 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1276 | 1.1276 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1323 | 1.1323 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。