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富国稳健恒盛12个月持有混合A 012373
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 肖威兵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6429累计 0.6429净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6429 | 0.6429 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6674 | 0.6674 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6904 | 0.6904 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6826 | 0.6826 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7040 | 0.7040 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7106 | 0.7106 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7419 | 0.7419 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7495 | 0.7495 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7411 | 0.7411 | −6.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7935 | 0.7935 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8175 | 0.8175 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8217 | 0.8217 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8243 | 0.8243 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8152 | 0.8152 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7956 | 0.7956 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7992 | 0.7992 | +4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7649 | 0.7649 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7650 | 0.7650 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7726 | 0.7726 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7759 | 0.7759 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。