返回基金中心
东财沪港深互联网C 012372
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 吴逸 · 跟踪 中证沪港深互联网人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6046累计 0.6046净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6046 | 0.6046 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6045 | 0.6045 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6080 | 0.6080 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5874 | 0.5874 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6060 | 0.6060 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6056 | 0.6056 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6086 | 0.6086 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6183 | 0.6183 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6233 | 0.6233 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6345 | 0.6345 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6289 | 0.6289 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6207 | 0.6207 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6118 | 0.6118 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6173 | 0.6173 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6198 | 0.6198 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6229 | 0.6229 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6238 | 0.6238 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6268 | 0.6268 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6364 | 0.6364 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6463 | 0.6463 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。