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银华鑫利一年持有期混合 012370
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 胡银玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0083累计 1.0083净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0083 | 1.0083 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0153 | 1.0153 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0106 | 1.0106 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0155 | 1.0155 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0061 | 1.0061 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0080 | 1.0080 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0015 | 1.0015 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9917 | 0.9917 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9883 | 0.9883 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9907 | 0.9907 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9922 | 0.9922 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9967 | 0.9967 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9968 | 0.9968 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9914 | 0.9914 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9907 | 0.9907 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9945 | 0.9945 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9984 | 0.9984 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0061 | 1.0061 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0056 | 1.0056 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0131 | 1.0131 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。