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大摩优享六个月持有期混合A 012368
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 余斌、缪东航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9375累计 0.9375净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9375 | 0.9375 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9367 | 0.9367 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9286 | 0.9286 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9227 | 0.9227 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9268 | 0.9268 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9200 | 0.9200 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9209 | 0.9209 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9185 | 0.9185 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9171 | 0.9171 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9207 | 0.9207 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9230 | 0.9230 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9196 | 0.9196 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9220 | 0.9220 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9248 | 0.9248 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9277 | 0.9277 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9368 | 0.9368 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9320 | 0.9320 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9390 | 0.9390 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9386 | 0.9386 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9374 | 0.9374 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。