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摩根安荣回报混合C 012367
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 刘心一、邢达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9854累计 0.9854净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9854 | 0.9854 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9883 | 0.9883 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9878 | 0.9878 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9735 | 0.9735 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9900 | 0.9900 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9878 | 0.9878 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9873 | 0.9873 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9925 | 0.9925 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9979 | 0.9979 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0058 | 1.0058 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0035 | 1.0035 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9981 | 0.9981 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9927 | 0.9927 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9919 | 0.9919 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9937 | 0.9937 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9987 | 0.9987 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0036 | 1.0036 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0124 | 1.0124 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0204 | 1.0204 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。