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摩根安荣回报混合A 012366
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 刘心一、邢达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9975累计 0.9975净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9975 | 0.9975 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0056 | 1.0056 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0064 | 1.0064 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0093 | 1.0093 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0088 | 1.0088 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9942 | 0.9942 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0110 | 1.0110 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0087 | 1.0087 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0082 | 1.0082 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0135 | 1.0135 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0190 | 1.0190 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0270 | 1.0270 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0247 | 1.0247 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0191 | 1.0191 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0136 | 1.0136 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0128 | 1.0128 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0146 | 1.0146 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0196 | 1.0196 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0202 | 1.0202 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0247 | 1.0247 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。