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国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9943累计 0.9943净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9943 | 0.9943 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9901 | 0.9901 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9918 | 0.9918 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9931 | 0.9931 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9896 | 0.9896 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9701 | 0.9701 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9862 | 0.9862 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9826 | 0.9826 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9830 | 0.9830 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0010 | 1.0010 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0191 | 1.0191 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0239 | 1.0239 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0215 | 1.0215 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0108 | 1.0108 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9987 | 0.9987 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0083 | 1.0083 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0033 | 1.0033 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0080 | 1.0080 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0122 | 1.0122 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0421 | 1.0421 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。