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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 012361
股票型 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 周宗舟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8063累计 0.8063净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8063 | 0.8063 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8170 | 0.8170 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8242 | 0.8242 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8267 | 0.8267 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8253 | 0.8253 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8100 | 0.8100 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8350 | 0.8350 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8317 | 0.8317 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8340 | 0.8340 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8412 | 0.8412 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8421 | 0.8421 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8479 | 0.8479 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8513 | 0.8513 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8451 | 0.8451 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8469 | 0.8469 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8511 | 0.8511 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8593 | 0.8593 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8633 | 0.8633 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8647 | 0.8647 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8698 | 0.8698 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。